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17次熔断!禁止开仓!转战加密货币!GME一役,散户还是败了

WSB概念股大幅暴跌收场,这是否意味着散户已经落败?这场战役还将持续多久?

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北京时间1月28日晚,美股市场上演惊魂一夜,美国散户与华尔街一战进入白热化阶段,在SEC和券商等多方势力的介入下,主战场GME(Game stop,游戏驿站)经历了最多17次熔断,且被多家券商实施禁止开仓,堪称史无前例。

而且这场战役中,不止是散户和机构之间的博弈,券商,SEC,美联储,甚至国会也被波及。

截止至当日收盘,WSB概念股当中,GME报收193.6美元/股,跌幅达44.29%; AMC报收8.63美元/股,跌幅达56.63%;黑莓报收14.65美元/股,跌幅达41.63%;诺基亚报收4.69美元/股,跌幅达28.40%。

28日的交火,以WSB概念股大幅暴跌收场,这是否意味着散户已经落败?这场战役还将持续多久?

GME暴涨1700%,空头巨亏投降

1月27日晚的交易日,WSB概念股等主战场,开始被全球关注。

WSB概念股,来自美国社交网站Reddit高人气“投资”板块Wallstreetbets(以下简称WSB)。Wall Street Bets,这是一个Reddit的分区,大意为“华尔街赌场”。可以判断注册此论坛的用户均是一批在股票市场以投机为导向的投资人为主。

当日,WSB之一的GME于盘前一度暴涨140%,最终报收于347.51美元/股,涨幅超130%。

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GME的疯狂,也波及了其他WSB概念股,如AMC院线正是其中之一。

AMC在过去五个交易日里涨幅高达570%。这家经营状况不佳的影院运营商自1月25日以来,已在市场上售出了6330万股股票,筹集到3.05亿美元。当日,AMC报收19.9美元,涨幅达300%。

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此前,因做空GME亏损30%而不得不寻求外部注资以稳定运营的美国百亿基金梅尔文资本(Melvin Capital)平仓了GME空头头寸。根据S3 Partners的数据,年初至今,GME的空头亏损超过50亿美元,其中本周一(25日)和上周五(22日)分别亏损9.17亿美元和16亿美元。目前还无法确认Melvin Capital的亏损额。

券商禁止开仓,触发17连熔断

28日,在空头逐渐离场,多个WSB概念股已接近失控的局面下,针对WSB概念股的围剿行动已悄然开始,首先采取行动的是美国各大券商。

美国证券交易平台罗宾汉(Robinhood)当地时间1月28日首先实施了限制措施,以阻止其应用程序的用户购买游戏驿站(GME, GameStop)、AMC娱乐和其他Reddit论坛的散户所针对的股票。

美国最大在线券商之一的盈透证券(Interactive Brokers)也限制了游戏驿站及相关热门“妖股”的股票和期权交易。盈透证券表示,已限制AMC、黑莓、GME等期权交易,在另行通知之前,做多需要100%的保证金,做空需要300%的保证金。

在美国多家券商的带头行动下,有美股业务的互联网券商富途证券也采取限制交易行动。富途证券28日晚通知客户,因上游限制,游戏驿站、AMC股票已被禁止开仓(平仓不受影响),美国本土多家券商也禁止了部分此类股票的开仓交易。受此类股票影响,上游交易通道拥堵,部分订单出现卡顿,建议您审慎参与。

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除了券商的禁止开仓,SEC也启动熔断机制限制交易。

28日美股开盘近4分钟,GME便触发当日首次交易熔断,熔断前跌幅为13.63%。首次熔断时间结束后GME迅速拉升,最高涨到483美元/股,涨幅高达40%。期间多次触发熔断,

接着又快速跳水,盘中一度跌超67%。截至收盘,该股经历了17次熔断,一度出现每间隔3分钟停牌一次,复牌1分钟后再停牌3分钟的走势。

 

惊动白宫,Robinhood遭集体诉讼

为了保护空头,不让散户开仓?券商此举颇有“不讲武德”的味道。

据悉,涉事券商之一的罗宾汉(Robinhood)采取上述限制行动后,愤怒的散户将券商视作“协助空头”的“帮凶”。在Robinhood的官推下大量投资人炮轰交易平台的这一决定,同时已有人发起了针对Robinhood的集体诉讼,要求Robinhood赔偿因交易中断所带来的损失。

来自马萨诸塞州的Robinhood用户Brendon Nelson表示,Robinhood在这场“史无前例的大涨”中,限制最受欢迎的游戏驿站的交易,剥夺了个人投资者的投资能力并操纵了市场。申诉书称,这一决定违反了其客户协议,也违反了金融行业规则。

除了投资者,众议员也加入批评队伍。

金融服务委员会成员、密歇根州众议员Rashida Tlaib谴责称,Robinhood的举动“无比荒谬”,并要求就“Robinhood的市场操纵行为”举行听证会。

民主党议员、众议院金融服务委员会成员Alexandria Ocasio-Cortez也支持举行听证会,其表示,Robinhood此举“完全不可接受”,这家券商需要解释为何限制散户交易那些对冲基金可以随意交易的股票,并呼吁召开相应的听证会。这条消息也获得了共和党大佬泰德·科鲁兹的赞同。

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代表硅谷选区的国会议员Ro Khanna也发表声明称,国会正在纵容对冲基金的亿万富翁们将股市当作他们的私家花园,并在他们输钱的时候出手救济。在罗宾汉证券的散户们被限制交易的同时,对冲基金仍然能够交易同样的标的。这个市场需要更多的监管和公平。

白宫和美联储方面也有声音传出,美国白宫新闻发言人Jen Psaki表示,耶伦和白宫经纪团队正密切关注GameStop以及其他公司的相关市场活动。Psaki表示,当前的情形也很好的提醒了大家,美股不是衡量经济健康状况的唯一指标,它没有反映出工薪阶层和中产阶级家庭的状况。

美联储主席鲍威尔在1月27日的新闻发布会上第一个被问到的问题,就是如何看待游戏驿站被爆炒,不过他称不会就个股以及一天的市场表现置评,仅称美联储非常广泛地关注金融条件,密切审视非银行业。

转战加密货币,狗狗币暴涨250%

在券商禁止开仓以及提高保证金的前提下,WSB的用户不得不放弃已经被机构控制的美股阵地。而加密货币中有狗狗币之称的Dogecoin似乎成为他们下一个目标。

北京时间1月29日,Dogecoin日内暴涨逾250%。有媒体消息称,此前美国散户聚集地Reddit论坛提及此资产。一个名为“Dogecoin是下一个GME/比特币”的帖子说,让Dogecoin达到1美元一个币的价格(目前约为0.02美元)将是一个不可思议的成就,这完全改变了加密市场,送Dogecoin到月球。

截止发稿,Dogecoin的涨幅已逾760%,市值升至加密货币第8位,超越LTC。

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事件始末回顾

实际上,这场美国散户与华尔街的战争早在上周开始。

上周,股票社区Wallstreetbets集结了大量散户,他们宣称要发起一场针对做空机构的报复行动。

事情的起因是,美国知名基金香椽的创始人Andrew Left发表了一则针对GME的做空视频,认为散户们热爱的GME只值20美元。

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这一行为让散户的逆反心理彻底激化,并自发组成“多军”,对抗机构的“空军”。

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这场社交网络的口水仗可谓是双方的前哨战。

首个回合交锋,香椽败下阵来。1月22日,香椽新开了一个社交账号,称自己此前的账号遭受了太多攻击,不得不开新号。同时,香椽在推文中表示,不再对GME发表意见。

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然而,口水仗虽然结束,资本市场上的战火仍在燃烧。

在散户不断把GME股价推至新高的情况下,空头不敌多头。据多家媒体消息报道,参与做空GME的机构结果是,香橼(知名做空机构 )离场;Point72(对冲基金)赔7.5亿美元;Citadel(对冲基金)赔20亿美元;Melvin Capital(千亿资产的明星对冲基金)赔30%,且不得不寻求外部注资稳定运营。

总结

这场散户与华尔街的多空大战中,舆论方面几乎一面倒支持以散户为主的多头。然而28日,以WSB概念股大幅暴跌结束,这或许意味着以机构主导的美股市场,散户的揭竿起义,始终无法战胜被机构们以硬实力镇压的现实。

从稳定市场的角度来考虑,监管部门倾斜于机构的可能性更大。若不遏制散户源源不断买入GME此类连连亏损的企业,最终,GME则可能会变成一家价值千亿市值,但毫无业绩可言的公司。

不过,散户和华尔街之间的较量尚未结束,28日的战况,仅仅是第二回合。让我们持续关注接下来一周的情况。

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