区块链投资视频教程(十九):几种套利方式讲解

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有李有链 发表于 2018-3-14 19:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式


几种套利方式,总有一种是你发家致富的捷径!



本期要点:


我们从一个国家买,通过外贸的方式到另一个国家卖出。在那个国家呢,可能价格会高很多,就有利可图。在区块链的世界里,它是无国界的,但是存在着很多的交易所。每个交易所的价格不同,就会存在着价差。在出现一些较大的事件时,就会出现很好的套利啊搬砖的机会。


再比如我们可以使用资产组合的方式来套利,什么是资产组合呢?说到这里就得提到一位诺贝尔经济学奖获得者马科维茨,他将风险分类为整体的风险和个体的风险......通过资产组合的方式呢,就能够把个体风险尽量排除掉,那么整体风险可以通过做空的方式对冲掉......”


视频文字版本:


   各位朋友,大家好,有李有链再次与您相见,我是李易周 

在昨天的节目中我们简单的给大家介绍了一下,通过对冲套利的方式获得一个稳定的收益,昨天我们介绍的对冲套利其实是一个时间的对冲套利,买入的是一个现货,卖出的其实是一个期货,就是说它会过一段时间才到期,我们赚取的是现货与预期之间的这个价差。

   我们要赚这个价差就需要耐心的等待,一般在我们合约到期的时候,期货价格和现货价格会趋向非常接近,这就是时间套利的情况,除了时间套利还有其他非常多的套利方式的。

比如除了时间,我们可以马上想象到空间,空间套利,在现实生活中是很好理解的,我们在一个国家买入的东西,在另一个国家卖出。在那个国家卖出价格就会高很多,就有利可图。

   在区块链的世界里,它是无国界的,但是存在很多交易所是分布式的,由于区块链的世界才形成,这些交易所还没有形成一个整体。所以每个交易所都会形成不同的价格,有一定的价差。当然正常时候这些价差很小,无利可图,或利润很少。但当出现一些相对比较大的事件的时候,就会出现很好的套利搬砖的机会,比如说,在中国2017年初的时候出现一个政策,这个政策不允许交易所提取比特币了,我们可以在那里买但却不能在那里把买的币提走。之前中国的比特币价格是比海外的价格高一些的,可能在5%10%左右,但当这个政策出来以后,由于你买的币无法提走,所以国内比特币价格就出现了大幅度的下降,比国外的要低20%左右,那么这个时候我们把国外的比特币卖掉然后在国内来买入我们就可以获得这个巨大的价差。再比如,在前段时间、日本、特别是韩国,它的比特币价格一直要比国际市场高很多,但是随韩国一些政策的调整,比如说,实名制对交易所资金的监管。现在韩国的价格已经和国际比特币市场的价格接近了,如果我们以前把比特币在韩国卖出,这个时候我们就又可以在那里买回来了,这样就是一些跨站跨国际的套利的机会。

   还有一些好的投资套利的方法,比如说,我们可以使用资产组合的方式来套利,这里提一下诺贝尔经济学奖的获得者:马克维茨,他最大的贡献就是把风险进行了分类,他对风险的概率进行了积极地研究,把风险分为了两个大类,第一类风险叫做整体风险,比如说区块链资产,它的整体是有一定风险的,还有一些风险就是个体风险,这就是指一个具体的项目能不能够成功。有没有受到社区的追捧、资金的支撑,保证项目的进行,这些就是个体的风险。通过资产分类以后,整个投资领域就出现了这样资产组合的投资方式,通过资产组合就能尽快把个体风险排除掉。

   至于整体风险,就可以通过对冲的方式,做空的方式,把整体的资产对冲掉,让个体风险降低却又能够跑赢整体。在区块链资产中的过去一年也有这样一个明显的现象,就是比特币上涨10倍而整个区块链资产上涨还会远超比特币,比特币在区块链中的占比从一度的90%下降到了占比不足40%。在这个过程中,如果我们有整个资产投资组合的意识的话,我们买入就尽可能多的区块链资产,我们可以等币买,也可以通过挑选形成一些自己喜欢的投资组合,从整体上看,这些组合都能够大幅度地跑赢比特币,这就是资产组合阿尔法套利。还有一些套利方式,比如说我们有一些内幕消息,当然内幕消息这个套利方式在传统的投资领域是被严格监管的,比如说股票、期货。但是,我们都知道,信息在投资领域是非常重要的,总有人通过各种手段来获取信息,比如说在区块链资产发行之后,都要上交易所,如果上了一个知名的交易所,对整个区块链资产就有很大的帮助,如果提前知道上交易所的信息,就会存在着这样一个套现的机会,再比如某些项目会和一些知名的公司会企业开展一些合作,这些合作信息对它的资产价值也有比较大的帮助,但这些项目的信息,如果我们没有深度的参与这些项目,没有成为他们社区中的活跃分子,是无从接触到的。在传统的证券投资领域,这些内幕消息是被严格投资管控的。在区块链的世界里,由于目前规则还没有良好的建立起来,所以目前内幕信息这一方面还是一个野蛮生长的状态。

   在这里,我们也期待,在未来整个区块链交易市场在这方面能够越来越规范。

还有一些套利的机会,如:突发的事件。突发事件出现以后,由于往往超出市场的预料,就会给很多项目带来突然地冲击。而这些突然冲击由于大家没有心理准备,往往就会出现恐慌性的销售、卖出。这个时候就会出现很多项目比较好的买入的机会,就比如去年的九四政策,由于去年对整个区块链的预期还是比较好的,没有想到会出现这么严厉的区块链政策,所以出现了整个市场出现了大幅度地下跌,还有的出现了很多项目退币。

   我们这时候就发现,这一次的突发事件就带来了很多项目的涅槃重生,由于退币、项目的大幅度下跌,反而使真正的有远见,有项目的投资人,特别是有现金的投资人捕捉到这样一个逢低吸入的好机会,抓住这些机会,就是能够稳定收益,在熊市中赚钱的一些好的手段。

   今天就给大家介绍了一些在熊市中套利、赚取稳定收益的办法,明天我们会继续介绍这方面的一些事情,今天的节目就到这里,谢谢大家!


本期嘉宾 李易周简介



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2005年毕业于对外经济贸易大学MBA,零知识智库创始人,武汉优稳资产管理公司投资总监,JustFund.VC区块链基金合伙人等多重身份,海内外投资经验丰富。


2015年开始关注、尝试数字资产投资,从对冲套利起步。


参与了ETH、量子链、EOS、Nuls、OMG等优质项目的投资。


提出2017年是公有链大战年。


成功预警2017年12月18日,CME期货上市后比特币将会大跌,并安全离场。


提出2018年是稳定收益年,年初避开大跌,获得超额收益。  




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