【老李干货】2018年区块链市场行情分析,熊市操作全策略

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有李有链 发表于 2018-8-20 16:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

前段时间,区块链资产大幅度下跌,普遍打七折,很多投资者也差点被打骨折了。有李有链节目年初就明确指出,今年会出现大熊市,要学会稳定收益,降低预期。那么在目前情况下,投资者应该如何应对呢?


我们还是从以下几个方面先分析一下今年的市场情况。


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一、近期的市场环境


1、 政策

随着全球监管的重视,ICO目前是人人喊打的局面,全球监管ICO是必然的。区别只是力度的不同,最严厉的比如中国,是直接禁止,温柔点的国家也开始进行讨论这方面的规范或立法。

所以我们看到ICO关系最紧密的ETH,最近是领跌品种。

目前的全球政策看,还有个落地的过程。民主国家的决策流程比较长,立法需要较长的时间。不过短期看,利空得到了一定的消化,后面可能会逐渐平稳。


2、 供求

随着价格的下跌,挖矿提供的供给在大幅度减少,比特币目前年挖矿产值300多亿,较最高值下降了一半多。新项目供给出现了大幅度下降。单看市场新增供给情况,比年初的情况改善了很多。

但是,目前最大的供给压力来自于过去一年成功发行项目的团队。这些团队手里持有大量的BTC和ETH,一旦出于集中变现,市场无力承接;而且这些团队手里,也持有不少自身项目发行的币种,在一年左右的业绩兑现期,如果没有说得过去的业绩,恐怕也有变现需求。

需求方面,虽然区块链引起了强烈的社会关注,但近期的下跌带来的亏钱效应,吓走不少人。停留在嘴上的比较多,真正动手(showhand)的比较少。大部分老韭菜没有成功避开这次下跌,手里币多钱少,有心无力。


3、 意外事件

近期意外事件较多,如币安被日本警告,okex出现恶意市场操纵,ICO项目被查。

有李有链节目曾一再提醒投资者,在市场下跌过程中,很多过去隐藏的矛盾会逐步暴露,目前看来确实飞刀不少。但负面影响最大的交易所被盗问题,在这次下跌中还算表现不错,也许大部分交易所吸取了过去的惨痛教训,也许还在酝酿中。


4、 市场情绪

目前市场情绪看,年初喊打喊杀的积极分子现在都比较安静了。虽然还偶尔有人跳出来喊个三、五倍,也不是那么张扬了。总体看,市场情绪进入了低迷阶段,但大部分持币者尚未死心离场。


整体上看,市场如本节目预期进入了熊市。但熊市真正见底有一个过程,目前还在熊市的正常演进中。行情在疯狂中猝死,在绝望中重生,我们还可以耐心观察绝望时刻的到来。


二、当前的市场行情分析


1、 此前的预判

有李有链节目在1月初预判了今年会出现较大熊市。


2、 三三制的投资原则

有李有链节目原创提出了三三制的区块链资产投资原则,如果投资者按照此原则进行操作,可以很好的控制近期的下跌损失,我们进行一下三三制的投资推演。

三分之一的资产用于对冲套利,获取稳定收益。这部分资产在过去两个多月表现稳定,获得20%的稳定收益。

三分之一的资产用于长期持币+搬砖套利。这部分收益情况要看如何选币,如BTC是这波下跌中跌幅较小的,ETH作为ICO币是明确要回避的。按平均跌幅计算,这部分的收益率为-50%。

三分之一的资产用于项目投资,适当拥抱泡沫。这部分资产我们在节目中已经明确提出由于市场泡沫巨大,要谨慎操作,先用于对冲套利,等待更好的投资机会。不考虑对冲收益的情况下,这部分资产的总额不变。

整体看,按照三三制投资方式,在近期大跌中,全部资产损失仅为-10%,远远小于市场跌幅。


3、 两条抄底线

有李有链节目原创提出了两条抄底线。第一条抄底线为人气公有链项目相对于历史高点7折的时候,第二条抄底线为人气公有链项目历史高点9折的时候。

这次的下跌,很多人气公有链项目触及第一条抄底线后,引发了强烈反弹。

如BTC从最高20000美元,跌破6000美元后,强烈反弹。又如EOS从最高18美元,跌至5.4美元,强烈反弹。目前ETH也跌破了第一条抄底线,是否有强烈反弹,我们可以继续观察。

而在历史行情中,BTC曾经出现过两次9成以上的跌幅,所以打9折,才是一个更加安全的买入点。


4、 在第一条抄底线和第二条抄底线之间

下跌到第一条抄底线,意味着我们可以开始考虑重新入场的问题了,但请注意,开始入场不等于立刻满仓!

目前市场处于第一条抄底线和第二条抄底线之间。在这个区间内,我们要考虑的是如何分配好资金,使用什么样的操作策略,可以有效的抵御风险,利用反弹的机会降低成本,为下一个牛市做准备。

在这个操作区间,还要学会高抛低吸,使用压力阻力的技术指标做参考,在压力区卖出,支撑区买入,不断降低持有成本。


三、当前的操作策略


1、 三三制原则

在这个阶段,我们还是要重申三三制的投资原则。

三分之一的对冲套利部分,我们依然保持不变,我们预期这个部分的收益可以达到年化30%-40%。如果熊市维持两年左右,这部分资产有翻倍的希望。

三分之一的长线持币部分,我们要追加一部分投资了。这一部分投资,可以使用此前闲置的项目投资部分。在币种选择上,我们仍然建议选择人气公有链,最好是已经运行过较长时间,经过技术检验的公有链项目。

项目投资部分,过去我们没有动,现在要根据市场情况逐步追加到长线持币部分,也就是说,熊市阶段,能够长线持币的项目才是好项目。

在投资策略上,可以考虑下面介绍的几种交易策略。


2、 定投方式

熊市定投,牛市变现。这是经过长期验证的盈利策略。牛熊交替,在任何一个投资产品上都存在。

熊市定投,表面上看是普通人都可以采取的战法,但实际上采用这种投资策略的投资者凤毛麟角。

一般人总是希望能够买着熊市的最低点,但这是不切实际的奢望。最低点只是一个瞬间,而且通常是让人最恐惧的时候。等待最低点的行为,带来的结果反而是错过最低点,然后又纠结于最低价的不甘,错过后面的更大行情。

所以,熊市定投,才是真正大智若愚的做法。每月或者每周,买入固定金额的区块链资产。这需要做好资金的分配,不急不躁,耐心操作。


3、 挖矿细水长流

对于很多急性子的投资者,可以考虑挖矿的方式。挖矿是一次性的投入,类似于一下子全仓买入区块链资产。但从回报角度看,一次性投入挖矿可以每天取得挖矿收入,这部分收入还可以再投入。而一次性买入区块链资产,则只能等待市场上涨后获得收益。

不过请准备挖矿的投资者注意,国内挖矿有一定的政策风险。时机上看,出现矿难后再进行投资,机会更好。挖矿涉及固定成本的竞争,如果能够很好的控制固定成本(如电费、人工),才有可能从矿难中杀出一条路来。


4、 金字塔买入法

金字塔买入法,顾名思义,就是跌得越猛,买得越多。如7折买入10%,8折买入20%,9折买入40%,投资者可以根据自己的情况进行个性化设计。


四、小结


综上所述,虽然目前熊市还在进行中,最低点也并没有出现,但已经到了可以考虑逐步入场的时候。

要注意坚持三三制的投资原则,选择适合的入场策略,适当高抛低吸降低成本,在2018年,实现规避风险、稳定收益的目标。


当然最最重要的是坚定长期看好区块链资产的信心,才能够在未来获得足够的回报。

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abcd 发表于 2018-12-5 13:49:03 | 显示全部楼层
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abcd 发表于 2018-12-5 13:53:09 | 显示全部楼层
qwetyuuiiooo
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abcd 发表于 2018-12-5 13:54:12 | 显示全部楼层
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