李易周三三制是如何逃顶抄底的?

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有李有链 发表于 2019-8-19 10:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

因为一年半来,连续多次准确预测大饼的走势,最近新增很多好友,也有行业媒体访谈的邀请。大家最关注的问题是,李老师究竟是如何做到逃顶抄底的呢?预测记录见下图,所有预测公众号记录可见。


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今天就和大家深入交流一下,李易周三三制投资原则,是如何帮助大家逃顶抄底的。

   

首先,我们重温一下什么是三三制投资原则。


1、三三制投资原则,是李易周发明,并在长期的投资实践中取得了优异表现。又可以分为大三三制原则,小三三制原则。


2、大三三制原则比较容易理解,固定资产、传统金融资产、加密资产,各占三分之一。

在大三三制原则中,加密资产比重非常大。我们认为,加密资产是互联网发展的必然,是年轻人的资产,投资者一定要跟上年轻人的脚步。对于不熟悉加密资产的投资者,可以从更小的比例起步,比如1%,熟悉后再逐步增加。

从个人实践看,我从15年开始观察加密资产,16年通过对冲套利入行,17年深度介入一级市场,18年逃顶,19年抄底,加密资产的投资收益远高于传统金融资产和固定资产收益。我预计未来十年这个趋势依然会延续。


3、小三三制原则是针对加密资产特别定制的。

即在我们持有的加密资产中,也分成三个部分,第一个部分是对冲套利、第二个部分是优质项目长线持有、第三个部分是适度拥抱泡沫。依靠三三制原则,就算对市场判断失误,也能够做到大赚小赔,甚至稳赚不赔。如果18年大熊市采用三三制原则投资,那么19年就会收获满满。


那么问题来了,为什么加密资产需要三三制原则?


我们在投资加密资产的时候,一定要有个清楚的认识。加密资产是一种高风险高收益的资产,也是绝对不缺少机会的一个投资方向。

进入这个行业两年以上的投资者,应该都有过一夜暴富、兴奋难眠的体验。但经历过18年大熊市后,虽然大饼已经翻了几倍,但大部分投资者依然伤痕累累。

所以,要在加密资产投资里基业长青,最重要的能力是防守,而不是进攻。

三三制原则,就是一个进可攻,退可守,特别适合加密资产投资的原则。根据风险程度的不同,我们详解如下:


1、对冲套利,这是一个美元本位的部分,和法币挂钩,属于低风险投资。

最简单的应用就是借出美元,获得一定的利息。现在大部分交易所都开通了借款业务。当然简单借款的收益也不会太好,年化一般在10%左右。

复杂一些的操作包括对冲套利,时间空间套利,期权合约套利,持仓费收入等等,普通投资者掌握难度较大。

我入行的时候就是从对冲套利起步的,三年多平均年化收益超过50%。如果不满足于较低的利息收入的投资者,可以考虑直接购买我们的USDT对冲基金,今年的年化收益也达到50%,回撤极小。

这个部分的资金,除了获得稳定收益,也是投资人手中最宝贵的机动部队,后备军。一场激烈的战争打下来,谁的后备军强大,谁才能笑到最后。



2、长线持仓,这是大饼本位的部分。这部分持仓属于行业风险,是进入这个行业所需要承担的风险,当然也会获得相应回报。

长线持仓部分并不是拿着大饼就不动了。长线持仓部分,也要进行一些搬砖、套利操作,如大饼经常会出现国内外较大价差,这个时候可以搬搬砖,增加这部分持仓的收益。

另外,如果投资人特别看好某些项目,认为能够跑赢大饼,也可以持有这类项目。过去几年也不乏这样的成功案例。

但是,请务必注意,此部分的业绩是折算为大饼进行比较的。大饼代表着整个加密资产行业的股份,持有大饼,整个行业的人都在给你打工。所以,自以为能跑赢大饼的项目和人很多,几年下来真正跑赢的很少,我还是建议普通投资者以持有大饼为主。

这部分投资也包括长线定投、挖矿(矿机价格很关键)等。



3、拥抱泡沫部分。这部分资产,投资者可以用于搏取高收益高回报,当然也要做好损失的准备。

可以进行的投资包括一级市场投资、I某O、合约量化交易,以小搏大等等。在17年,我参与了一些项目的I某O,适当拥抱泡沫,取得了几十倍的回报。今年在一些交易所的新项目上,也颇有斩获。



4、小结。上述三个部分的投资,分别具备低风险稳定收益,正常风险跟随行业发展(套利后可以跑赢行业平均),高风险激进(需要准确判断力,丰富经验),形成了一个进可攻,退可守的投资组合。加密资产本身风险是比较大的,更需要这样稳健的投资方法。

三三制配置,并不是拍脑门,而是李易周老师发明的科学投资方法论。普通投资者一定要践行,坚持一年初见成效;坚持三年,穿越牛熊;坚持十年,人生赢家!

最重要的是,三三制投资原则,不是固态的,是动态的!这就是三三制的再平衡,逃顶抄底就靠它。

三三制的再平衡,是指每经过一段时间,三个部分的资产收益会出现较大的差异,这个时候,就要进行一下再平衡了。下面将以我们基金和我个人的投资过程,给大家分享一下如何进行三三制再平衡。


1、以17年为例,在17年年底的时候,我的收益组合中,激进部分的收益已经超过1000%收益率,对冲套利部分收益100%,稳定收益部分在整个资产中的比例,已经远低于三分之一。这么明显的偏差,说明市场已经进入高度泡沫,需要进行三三制再平衡。为什么我们在18年初逃顶,三三制预警!

简单的再平衡,是将总资产再次进行三三制划分。这样,有很大一部分利润,从激进部分进入稳定收益部分,成功避开后面的熊市。就这么一个简单的操作,就可以保住利润,顺利过冬。

但考虑到激进部分暴涨暴跌的风险特征,此时激进部分可以减小到10%的总资产比例以内。长线持仓部分,也可以部分缩减,让稳定收益部分占到最多三分之二的份额。

也就是说,我们其实有两种动态调整方式,一种是简单的资金再分配,一种是资金反向分配。那种分配方式更好呢,我们以18年为例再看看实践结果。



2、到18年底的如何,如果按照三三制的简单再平衡,18年我们对冲套利部分的收益是20%(正常收益40%+,但因为OK踩雷,BCH违约提前结算,损失了20%+收益),而长线持仓大饼跌幅85%,激进部分跌幅90%以上。此时,对冲套利部分占全部资产比重已经超过了三分之二,再平衡的时机点又出现了!为什么我们在18年底抄底,三三制立功!

而如果使用反向再平衡,我们在18年的稳定收益持仓大于三分之二,收益率20%,其它部分就算清零,整体损失也就不到20%。


3、18年底,三三制再平衡的时机再次出现。

因为此时正常三三制配置的稳赚部分已经大于总资产的三分之二了。该出手时就出手,这个时候不出手,我们来这个行业做啥呢?此时,将稳定收益部分的资金,再次分配到长线持仓和拥抱泡沫部分去,19年想不赚都难。我们在19年进行再平衡后,今年整体收益超过150%!


逃顶抄底的秘诀分享完了,有收获吗?其实三三制原则不仅可以用于加密资产领域,在传统金融领域也可以大放异彩。



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